Aprenda como gerenciar contas bancárias, transações e reconciliação no módulo Bancário do Zoho Books.
O que é o módulo Bancário?
O módulo bancário permite a administração de contas bancárias e cartões de crédito. Você pode visualizar, importar ou adicionar transações manualmente em uma tabela para acompanhar todas as movimentações do banco e cartão de crédito.
Contas bancárias
A guia de contas bancárias permite visualizar todas as contas cadastradas. Para adicionar uma nova conta, basta clicar em + Conectar com banco ou CC no canto superior direito da tela.
Adicionar nova conta
Após clicar em + Conectar com banco ou CC, você terá duas opções:
- Modo Online - Permite sincronizar sua conta ao banco cadastrado
- Adicionar conta manualmente - Insira uma conta para preenchimento manual
Cadastrando conta manualmente
Para adicionar uma conta manualmente, insira o nome da conta e seus dados e clique em Salvar.
Cadastrando cartão de crédito
Para adicionar um cartão de crédito, preencha os dados conforme o formulário:
Link complementar: Documentação oficial do módulo Bancário